FXリスクの高い通貨ペアを見極めるボラティリティとは?

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今回はボラティリティに関してお話し致します。

 

 

これを理解する事で、

 

「トレンド後にいきなり逆行トレンドが起こる事って少ないんだな」

 

という事を視覚的に把握する事が可能になります。

 

 

それから使うべき通貨ペアも把握できます。

 

 

今回はその辺を抑えていきましょう。

 

 

FXのリスク高い通貨ペアを見極めるボラティリティとは?

 

ボラティリティはFXの価格変動の大きさ(=リスク)を表します。

 

 

正式には

 

インプライドボラティリティ

 

 

ヒストリカルボラティリティ

 

があります。

 

 

が、当サイトではヒストリカルボラティリティを採用して参ります。

 

 

(以下補足情報となりますので、「各通貨ペアのボラティリティ」まで読み飛ばして頂いて構いません。)

 

 

ヒストリカルボラティリティとは

過去の価格変動を平均化して変動幅を求めます。

 

計算は

(変動幅①)=(当日最高値)-(当日最安値)

(変動幅②)=(前日終値)-(当日最安値)

(変動幅③)=(当日最高値)-(前日終値)

 

最も幅が大きい値をその日のボラティリティ(起こり得るリスク)とします。

 

そして期間に応じてその日のボラティリティを出し、1日の平均を求めます。

 

(補足)インプライドボラティリティとは

直訳すると「予測変動率」です。

 

 

現在のオプション料(予め将来のこの時間にこの価格で交換すると約束した金額)から

 

将来の変動率を予測したものです。

 

 

例えばインプライドボラティリティが20%なら

 

現在の価格±20%がインプライドボラティリティとなります。

 

 

 

インプライドボラティリティの計算が将来の変動率を表し、

 

ヒストリカルボラティリティの計算が過去の変動率から導き出したものになります。

 

 

FXのテクニカル分析のほとんどが過去のデータを用いて行いますので、

 

ヒストリカルボラティリティの方が他のテクニカルとの相性が良いのです

 

 

インプライドボラティリティは将来のある期間に取引されるオプション取引を軸にしており、

 

「現在の価格変動に応じて今決済しよう」という事がありません。

 

 

ですのでオプション取引をしない限りは、

 

ヒストリカルボラティリティを採用した方が良いのです。

 

 

 

各通貨ペアのボラティリティから見るリスクの高さ

 

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このようにボラティリティからFXにおける各通貨ペアのリスクの高さを

 

ポンド円>ポンドドル≧ユーロ円>ドル円>ユーロドル 

 

とすることができます。

 

 

つまりユーロドルがローリスクローリターン、

 

ポンド円がハイリスクハイリターンとなります。

 

 

 

このリスクの高さを基にFXの通貨ペアを決めても良いです。

 

 

ボラティリティの特徴

 

下記チャートのように、

 

どの時間軸であろうとボラティリティ(ボリンジャーバンド)は拡大と縮小を繰り返します

 

bora

 

 

ボラティリティがずっと拡大しっ放しというのは滅多にないのです。

 

 

これはつまり、

 

トレンド相場の後はすぐに逆転するのではなくレンジ相場に移行することが多い

 

ということを示しています。

 

 

勿論100%ではありませんが、この傾向を把握することで

 

イグジットタイミングを読むことができます。

 

(トレンドラインのレジスタンスラインをブレイクした時等)

 

 

まとめますとボラティリティから

 

「 リスクの高い通貨ペアはポンド円>ポンドドル≧ユーロ円>ドル円>ユーロドル である事」

 

「トレンド相場後はすぐ逆トレンドが起こるのではなく、レンジ相場を一度挟みやすい事」

 

 

以上2点が分かります。

 

 

実際に「トレンド後はレンジを挟んで逆行トレンドが起こっている」という事を

 

チャートを見て確認してみましょう。

 

 

実際にやってみる事で定着していきますので。

 

 

それでは次はオシレータ系指標を勉強していきましょう。

 

 

中でも次回は「MACD」です。

 

 

これにより相場の流れが見易くなります。

 

 

 

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それでは最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

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